2017年度明光市农村道路畅通工程专项资金绩效评价整改情况报告

省财政投资评审中心委托安徽华安会计师事务所，于2018年1月16日至18日，对明光市2017年度农村道路畅通工程开展专项资金的绩效评价工作。针对评价指出的存在问题，我市高度重视，扎实整改，现将整改情况汇报如下：

一、关于工程方面，制度建设及执行不到位，个别责令整改项目，没有进行复查的问题

我市2017年责令整改2个项目，其中有1个项目整改后，没有形成责令整改-整改-复查-复工的闭合流程，只是进行了复查，口头同意复工，没有形成书面复查意见和下达复工指令，我们已经对该项目下达了复查意见，补办了复工通知。

二、关于工程方面，个别项目没有及时进行竣（交）工验收的问题

2017年乡道(桥大路)项目，因配套工程未验收，造成该项目没有及时进行竣（交）工验收。2018年2月滁州市交通局委托滁州市交通质监局对该项目进行了竣（交）工验收。

三、关于财务方面，地方自筹资金实际到位率低的问题

因我市县乡公路项目申报计划时，投资规模较大，上报的地方配套资金过大，实际完成项目的合同投资，远远低于计划投资，在项目招标后，又没有按照程序向上级主管部门办理变更手续，造成地方配套资金到位率底。

针对上述问题，我市在2018年项目申报时，对每个项目进行认真的概算编制，上报的项目投资规模与实际投资规模基本吻合。

四、关于财务方面，部分项目资金拨付不及时的问题

截止2018年7月7日，2017年度所有农村道路畅通工程项目，已经按照合同约定，足额拨付工程款。

五、关于财务方面，制定的地方配套资金筹集措施计划没有得到有效落实的问题

截止2018年5月底，根据2017年农村道路畅通工程项目资金实际需求，我市地方配套资金已经足额到位，并支付至施工单位，结余资金为未支付的项目质保金，在专户存储。

六、关于财务方面，财政专项资金未全部纳入国库集中支付，资金支付进度滞后，未按照进度申请资金的问题

我市2017年农村道路畅通工程地方配套资金，主要通过商业银行贷款筹集，按照放贷银行的相关规定，贷款项目资本金需要进入放贷行账户，我市部分专项资金作为资本金进入放贷行账户，造成这部分资金没有进入国库集中支付。为此，我们将引以为戒，严格按照规定进行国库集中支付，按照工程进度编制资金使用计划，按照进度申请和使用资金，杜绝此类问题的再次发生。